Futuros em Moeda Estrangeira & amp; Opções
Dependendo da seleção de compra ou venda do numerador ou denominador de um par de moedas, os contratos de derivativos são conhecidos como futuros e opções.
Existem várias maneiras de lucrar com futuros e opções, mas o titular do contrato é sempre obrigado a determinadas regras quando elas entram em um contrato.
Existem algumas diferenças básicas entre futuros e opções e essas diferenças são as maneiras pelas quais os investidores podem obter lucros ou perdas.
Negociação Cambial Longa e Curta.
Futuros e opções de moedas são contratos de derivativos. Esses contratos derivam seus próprios valores da utilização dos ativos subjacentes, que, nesse caso, são pares de moedas. As moedas são sempre negociadas em pares.
Por exemplo, o par Euro e Dólar americano é expresso como EUR / USD. Quando alguém compra esse par, diz-se que estão comprando com o numerador, ou a moeda base, que é o euro; e assim vendendo o denominador (cotação) da moeda, que é o dólar. Quando alguém vende o par, ele está vendendo o euro e comprando o dólar. Quando a moeda longa aprecia a moeda curta, as pessoas ganham dinheiro.
Futuros de Moeda Estrangeira.
Os futuros de moeda fazem com que o comprador do contrato compre a moeda longa (numerador) pagando com a moeda curta (denominador) por ela. O vendedor de um contrato tem a obrigação reversa. A obrigação do contato geralmente é devida na data de vencimento do futuro.
O rácio de divisas compradas e vendidas é liquidado antecipadamente entre as partes envolvidas. As pessoas lucram ou perdem dependendo da diferença entre o preço liquidado e o preço real efetivo na data de vencimento.
As margens são depositadas para as negociações de futuros - o dinheiro é a parte importante que serve como garantia de desempenho para assegurar que ambas as partes sejam obrigadas a cumprir suas obrigações.
Opções em pares de moedas.
A parte que adquire uma opção de compra de pares de moedas pode também decidir se conformar com uma execução ou vender a opção até a data de vencimento. Há um preço de exercício da opção que mostra uma relação de troca específica para o par de moedas especificado.
Quando o preço real do par de moedas é maior que o preço de exercício, o titular da chamada obtém lucro. Diz-se que executa a opção comprando a base e vendendo a cotação em um prazo lucrativo. Um comprador de venda aposta sempre no denominador ou cota a valorização da moeda em relação ao numerador ou à moeda base.
Opções sobre futuros de moedas.
Em vez de ter que comprar e vender pares de moedas, as opções em uma moeda futura oferecem aos titulares do contrato o direito, mas não uma obrigação, de comprar um contrato futuro no par de moedas em particular.
A estratégia em tal caso é que o comprador da opção pode lucrar com o mercado de futuros sem ter que colocar nenhuma margem no contrato. Quando o contrato futuro se valoriza, o titular da chamada ou do contrato pode apenas vender a chamada para obter lucro. O titular da chamada não precisa comprar o contrato de futuros subjacente. Um comprador de venda pode facilmente obter lucro se o contrato futuro perder valor.
Diferença entre opções e futuros.
A diferença básica e mais proeminente entre opções e futuros está relacionada com as obrigações que eles criam para parte dos compradores e vendedores.
Uma opção oferece ao comprador o direito básico, mas não uma obrigação, de comprar (ou vender) um determinado tipo de ativo a um preço determinado ou liquidado, o que é específico a qualquer momento enquanto o contrato estiver ativo.
Por outro lado, um contrato futuro oferece ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico, e o vendedor a obrigação de vender e entregar esse ativo em uma data futura específica, desde que o portador não feche a posição antes do vencimento.
Um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial além de comissões, enquanto a compra de uma posição de opções não precisa pagar um prêmio. Ao comparar a ausência de qualquer custo antecipado de futuros, o prêmio da opção pode ser considerado como a taxa por não ser obrigado a comprar o ativo subjacente no caso de um movimento adverso nos preços. O prêmio pago na opção é o valor máximo que um comprador pode perder.
Outra diferença importante entre futuros e opções é o tamanho da posição dada ou subjacente. Normalmente, a posição subjacente é consideravelmente maior no caso de contratos futuros. Além disso, a obrigação de comprar ou vender esse valor dado a um preço liquidado torna o futuro um pouco mais arriscado para um investidor inexperiente.
A última e uma das diferenças proeminentes entre futuros e opções é a forma como os ganhos ou ganhos são obtidos pelas partes. No caso de uma opção, os ganhos podem ser realizados das três maneiras a seguir e menos;
Exercer a opção quando estiver no fundo do dinheiro
Indo para o mercado e tomando a posição oposta, ou.
Esperando até o vencimento e ganhando a diferença entre o ativo e os preços de exercício.
Por outro lado, os ganhos nas posições de futuros são naturalmente "marcados para o mercado" todos os dias. Isso significa que a mudança no preço das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação. No entanto, um portador de futuros também pode realizar ganhos indo ao mercado e optando pela posição oposta.
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Aprender a negociar futuros pode ser um centro de lucro para traders e especuladores, bem como uma maneira de proteger seu portfólio ou minimizar perdas. Como qualquer mercado especulativo, não é certo para todos, especialmente o risco-adverso. Mas, para aqueles que buscam uma oportunidade de negociação em alta velocidade, a negociação de futuros pode ser certa para você.
Iniciar.
Explore as informações e os recursos abaixo para aumentar sua compreensão sobre como começar a negociar futuros. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um de nossos especialistas em futuros, disponível a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7.
Entendendo o básico.
Um contrato de futuros é literalmente o que parece. É um instrumento financeiro - também conhecido como derivativo - que é um contrato entre duas partes que concorda em negociar um título ou mercadoria a um preço fixo em uma data definida no futuro. É um contrato para uma transação futura, que conhecemos simplesmente como "futuros". A grande maioria dos futuros não resulta na entrega da garantia ou mercadoria subjacente. A maioria das transações de futuros é puramente especulativa, por isso é uma oportunidade de lucrar ou cobrir riscos, e não costuma ser usada para receber a mercadoria física ou a segurança para a maioria dos traders.
Existem muitos tipos de contratos futuros para negociar. Eles incluem:
O mercado de futuros é centralizado, o que significa que negocia em um local físico ou troca. Existem várias bolsas, como a The Chicago Board of Trade e a Mercantile Exchange. Traders em pregão de futuros negociam em “poços”, & rdquo; que são lugares fechados designados para cada contrato de futuros. No entanto, os investidores e comerciantes de varejo podem ter acesso a negociação de futuros eletronicamente através de um corretor.
Negociando Futuros.
Algumas coisas a considerar antes de negociar futuros:
Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.
Diversificação: Acesse uma ampla gama de investimentos, incluindo petróleo e energia, ouro e outros metais, taxas de juros, índices, grãos, gado e muito mais.
After Hours Market: Os mercados de futuros negociam em muitos momentos diferentes do dia. Além disso, os mercados futuros podem indicar como os mercados subjacentes podem se abrir. Por exemplo, futuros sobre índices de ações provavelmente dirão aos traders se o mercado de ações pode se abrir ou cair.
Liquidez: O mercado de futuros é muito ativo com uma grande quantidade de negociações, especialmente nos contratos de alto volume. Isso torna mais fácil entrar e sair de negociações. Para contratos mais obscuros, com volume menor, pode haver preocupações de liquidez.
Cobertura: Se você tiver uma posição existente em uma mercadoria ou ação, poderá usar um contrato futuro para proteger o lucro não realizado ou minimizar uma perda. Isso fornece uma alternativa para simplesmente sair da sua posição atual. Um exemplo disso seria proteger uma carteira longa com uma posição vendida.
Abra sua conta.
Para começar a negociar futuros na TD Ameritrade, você precisará abrir uma conta padrão. A conta padrão pode ser uma conta individual ou conjunta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opções em sua conta.
Escolhendo uma plataforma de negociação.
Com uma conta da TD Ameritrade, você terá acesso ao thinkorswim, uma plataforma de negociação poderosa para negociação de futuros, bem como outros investimentos. Essa plataforma de negociação repleta de recursos permite monitorar os mercados futuros, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Uma das características únicas do thinkorswim é o emparelhamento de futuros personalizados. Negocie em qualquer par que você escolher, o que pode ajudá-lo a lucrar em muitos tipos diferentes de condições de mercado.
Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você monitore e gerencie suas posições de futuros, além de negociar contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.
Desenvolvendo uma estratégia de negociação.
Para qualquer negociador de futuros, desenvolver e aderir a uma estratégia é crucial. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada em estatísticas geradas pela atividade de mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. Gráficos e outras tecnologias similares são usadas. Análise fundamental centra-se na medição do valor de um investimento com base em dados econômicos, financeiros e do Federal Reserve. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.
Para aqueles comerciantes focados em análise técnica, é uma proposta de dupla camada, o que significa que você precisa olhar para os dados técnicos para a segurança real ou commodity, e o contrato de futuros associado. A boa notícia é que o thinkorswim da TD Ameritrade, plataforma de negociação, possui um alto nível de ferramentas de análise técnica para negociação de futuros, ajudando você a fazer a correlação.
Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, além de muitas ferramentas de geração de ideias. Você também pode usar paperMoney & reg; Praticar sua estratégia de negociação sem arriscar o capital. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de futuros que funcione para você.
Construindo suas habilidades.
Se você é novo em investir, ou um profissional experiente explorando futuros, as habilidades que você precisa para lucrar com as negociações de futuros devem ser continuamente aprimoradas e refinadas. Você encontrará thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e capacidades que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de futuros. Você também pode entrar em contato com um especialista em futuros da TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7. Explore nossos recursos educacionais e de pesquisa também.
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Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como recomendações ou conselhos individualizados.
A diversificação não elimina o risco de sofrer perdas de investimento.
A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Por favor, leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros.
As contas de futuros não são protegidas pela Corporação de Proteção aos Investidores em Valores Mobiliários (SIPC).
Serviços de negociação de opções de futuros e futuros fornecidos pela TD Ameritrade Futures & amp; Forex LLC Privilégios de negociação sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Contas Forex não estão disponíveis para residentes de Ohio ou Arizona.
Os investimentos internacionais envolvem riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e instabilidade política e econômica.
Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios ou onde tal oferta ou solicitação seria contrária às leis e regulamentos locais dessa jurisdição, incluindo, mas não se limitando a, pessoas residentes na Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, Cingapura, Reino Unido e os países da União Européia.
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Futuros da Moeda Euro FX & amp; Negociação de Opções.
Revisão Trimestral de FX.
Brochura FX para investidores institucionais.
Brochura FX para Traders Individuais.
Futuros e Opções da Moeda Euro FX.
Os futuros e opções do Euro FX sobre contratos futuros negociados na CME são projetados para refletir as mudanças no valor do euro em dólares americanos. Os contratos de futuros são cotados em dólares americanos por euro e exigem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Os contratos de futuros e opções de taxa cruzada Euro Fx sobre contratos de futuros refletem o valor do euro em relação à libra esterlina, ao iene japonês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxa cruzada Euro FX são cotados como a contra-moeda (ou seja, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Instituições financeiras, gestores de investimentos, corporações e investidores privados podem usar futuros e opções cruzadas de Euro FX e Euro FX para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de câmbio.
Especificações do Contrato de Moeda Euro FX.
Tamanho do contrato 125.000 euros.
Listagem do Mês do Contrato Vinte meses no ciclo trimestral de março (Mar, Jun, Set, Dez)
Procedimento de liquidação Entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Incremento de Preço Mínimo $ .0001 por incremento de euro ($ 12.50 / contrato). US $ 0,00005 por incremento de euro (US $ 6,25 / contrato) para os spreads de moeda interna de EUR / USD executados eletronicamente e para as transações da AON.
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
CME ClearPort Sunday - Sexta-feira 17:00 - 16h15 Chicago Time (CT) com intervalo de 45 minutos todos os dias a partir das 16h15.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver o calendário 9h16 da manhã, hora central (CT) no segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato (geralmente segunda-feira).
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
Mínimo de 150 contratos de bloco de negociação.
Opções Premium em estilo americano EUR / USD.
Contract Size Um contrato futuro de 125.000 euros.
Listagens do mês do contrato Quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro), dois meses consecutivos e quatro semanais.
Opção de Procedimento de Liquidação no contrato de futuros de entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Ticker Symbol American Style Opções trimestrais e em série:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E.
Opções American Style Weekly:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E1-6E5.
Open Outcry: 1X - 5X.
Flutuação Mínima de Preço (Tick) US $ 0,0001 por incremento de euro (US $ 12,50 / contrato). Além disso, os negócios podem ocorrer a US $ 0,005 (US $ 6,25), US $ 0,00015 (US $ 18,75), US $ 0,00025 (US $ 31,25), US $ 0,00035 (US $ 43,75) e US $ 0,00045 (US $ 56,25), quando o preço está abaixo de cinco ticks do prêmio. .
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver calendário Opções trimestrais e em série: O fechamento da negociação ocorre na segunda sexta-feira imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. (2:00 da tarde)
Opções semanais: o fechamento da negociação ocorre nas quatro sextas-feiras mais próximas, que também não são término para opções trimestrais e seriais. (2:00 da tarde)
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
Diferença entre opções de moeda estrangeira e futuros.
Futuros e opções são duas formas diferentes de negociar moedas.
Opções de moeda e futuros são contratos de derivativos - eles derivam seus valores do ativo subjacente - neste caso, pares de moedas. Moedas sempre são negociadas em pares. Por exemplo, o euro / EUA. par dólar é denotado como EUR / USD. Comprar este par significa ir comprando, comprando, o numerador, ou a base, a moeda - o euro - e vender o denominador, ou cotar, a moeda - o dólar. Se você vendesse o par, esses relacionamentos seriam revertidos. Você ganha dinheiro quando a moeda comprida aprecia a moeda curta.
Futuros de Moeda Estrangeira.
Os futuros de moeda obrigam o comprador do contrato a comprar a moeda longa e a pagar com a moeda curta. O vendedor contratado tem a obrigação reversa. A obrigação é devida na data de vencimento dos futuros e a relação entre as moedas compradas e vendidas é acordada antecipadamente. O lucro ou perda resulta da diferença entre o preço acordado e o preço real na data de vencimento. A margem é sempre depositada para transações de futuros - é o dinheiro que atua como garantia de desempenho para garantir que ambas as partes cumpram suas obrigações.
Opções em pares de moedas.
O comprador de uma opção de compra de pares de moedas pode decidir executar ou vender a opção até a data de vencimento. A opção tem um preço de exercício que indica uma relação de troca específica para o par. Se o preço real do par de moedas excede o preço de exercício, o titular da chamada pode vender a opção por lucro, ou executar a opção de comprar a base e vender a cotação em termos lucrativos. Um comprador de venda está apostando na valorização da moeda de cotação em relação à moeda base.
Opções sobre futuros de moedas.
Em vez de ter a opção de comprar e vender pares de moedas, uma opção no futuro da moeda dá aos detentores o direito, mas não a obrigação, de comprar um contrato futuro no par de moedas. A estratégia em jogo aqui é que o comprador da opção pode se beneficiar do mercado de futuros sem colocar nenhuma margem. Caso o contrato de futuros seja apreciado, o titular da chamada pode simplesmente vender a chamada para obter lucro e não precisa comprar o contrato de futuros subjacente. Um put comprador lucra se o contrato futuro perder valor.
Diferenças entre opções e futuros.
A principal diferença é que os compradores de opções não são obrigados a realmente comprar ou vender a moeda longa - os comerciantes de futuros são. Os vendedores de opções podem ter que comprar ou vender o ativo subjacente se os negócios forem contra eles. Os compradores de opções não precisam colocar nenhuma margem e sua perda potencial é limitada ao custo de aquisição, ou prêmio, da opção. Os vendedores de opções e os operadores de futuros devem colocar margem e ter um risco virtualmente ilimitado. Finalmente, o prêmio de um contrato de opções é quase sempre menor do que a margem exigida em um contrato futuro similar.
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