Como dobrar seu dinheiro com segurança através da negociação de opções.
A negociação de opções pode ser muito arriscada. Mas, se você usar a estratégia certa, você pode ganhar com segurança até 12% a cada mês com muito pouco risco. Existem até mesmo estratégias que funcionam em mercados em alta, baixa e estagnados.
A negociação de opções não é tão difícil quanto a maioria das pessoas pensa. No entanto, isso requer uma boa compreensão de quais são as opções e como usá-las a seu favor. O primeiro passo que você precisa dar é aprender o básico sobre as opções. Existem centenas de sites que fornecem ótimas informações, ou apenas confira um livro em sua biblioteca local.
Depois de entender o básico sobre negociação de opções, você precisará desenvolver uma estratégia de negociação. Há muitos lucrativos, mas este artigo discutirá um: a estratégia da Iron Condor. Essa estratégia pode funcionar em mercados em alta ou em baixa, mas é mais lucrativa durante períodos de baixa flutuação econômica.
Para definir um condor de ferro em movimento, primeiro você precisa aguardar a data correta. A data em que você deseja colocar sua negociação na terceira sexta-feira do mês. Esta é a data em que as opções expiram. A razão pela qual você precisa esperar por essa data é para que você tenha exatamente um mês para investir seu dinheiro. Isso garante consistência, pois você estará repetindo sua negociação na mesma data a cada mês.
Vídeo do dia.
Em seguida, você precisará escolher em que você vai investir. Como a estratégia de condor de ferro funciona melhor em um mercado estável, escolher um fundo de índice funciona melhor. Eu prefiro usar o S & P 500, mas a estratégia funcionará bem com vários índices.
Agora você colocará seus negócios. A estratégia do condor de ferro ganha dinheiro vendendo uma chamada e colocando no mesmo fundo de índice. Digamos que o preço atual do fundo seja de US $ 100. Você deseja vender uma ligação com o preço de exercício de $ 120 e vender uma opção de compra com um preço de exercício de $ 80. Por simplicidade, dizemos que você vende 1 de cada um e que cada um deles é vendido por $ 1 cada. Após a venda, você ganhará $ 200 ($ 1 x 100 opções x 2). Sua esperança é que o preço do fundo de índice nunca ultrapasse 120 ou abaixo de 80. Se ele permanecer nesse intervalo por um mês, as opções vendidas expirarão sem valor e você manterá os 200 dólares. Você acabou de ganhar US $ 200 sem gastar nada (exceto taxas de negociação).
Então, e se o fundo do índice ficar fora do seu intervalo de US $ 80 a US $ 120? É aí que entra a segunda parte da estratégia do condor de ferro. Porque o seu potencial de perda é ilimitado se você vender a chamada acima e colocar, você precisa colocar algumas apólices de seguro em suas opções vendidas.
Para fazer isso, você agora comprará uma ligação com um preço de exercício de US $ 125 por US $ 0,80 e US $ 75 por US $ 0,80. Agora, se por algum motivo o fundo ficar fora do intervalo de 75 a 125, você só perderá US $ 0,20 por opção ou US $ 200. A desvantagem é que agora seu lucro de US $ 200 caiu para US $ 40 (US $ 200 - US $ 80 x 2).
A chave é vender suas chamadas e colocar os preços de exercício certos. Seja conservador e você aumentará suas chances de obter um ganho em vez de uma perda. Quanto maior o seu alcance, mais seguro você estará, mas ganhará menos dinheiro por mês. Mas, faça o seu alcance muito pequeno e você vai acabar com uma perda.
A experiência me mostrou que, se eu tentar ganhar apenas 10% ao mês, tenho 98% de chance de fazê-lo. Mas, se eu tentar ganhar 20% por mês, minha chance de ganhar esse valor é de apenas 80%.
Eu acho que% 10 de lucro potencial é mais que suficiente para arriscar, e fazer um retorno de 120% a cada ano me serve muito bem!
Swing Trading Options!
Swing Trading com opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções.
Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro! Negociação de opções é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí.
Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que leva a ganhos estáveis, confiáveis e protegidos. Aqui está:
Swing Trading PLUS Opção Negociação = Swing Trading Options.
Por que Swing Trading?
Negociações Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções.
Por que negociar opções?
Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.
Não há mito e magia; o "fator medo" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.
Melhor de todos.
Toda esta informação é GRÁTIS! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações de graça, de qualquer forma - bastava arranhar muito. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais.
Aqui você aprenderá como:
Combine as estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nus) e; Use uma estratégia de negociação simples swing aplicada a compra de chamadas e coloca e forex.
Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter sua cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.
Alguns Básicos Básicos antes de ir mais longe:
PRIMEIRO: Mantenha-o simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.
SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando ganhar uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perdem a camisa (eu era quase uma estatística!). Chame de "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade.
FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você.
Minha estratégia simples para opções de negociação intradiário.
Eu raramente me deparo com um trader que não tenha negociado opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu tenho negociado desde 1980 e fui ao mesmo tempo um dos maiores operadores de opções na indústria de corretagem até o crash de 1987, que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada da noite para o dia poderia ser devastador, e foi.
Embora eu ainda troque opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-las. Primeiro, eu sou um trader de futuros de S & P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a negociar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções baseadas na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Aprenda como negociar opções com ConnorsRSI com Connors Pesquise o guia de estratégia de opções mais recente. À venda aqui.
O futuro do S & amp; P 500 da década de 1980 foi muito diferente do futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito hoje é todo eletrônico, ao invés de pegar o telefone e ligar para um corretor ou para o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram o setor de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, na qual nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 15:00 CT (9h30 - 16h00 EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e entender melhor sobre como nossos mercados irão funcionar com base em como o mundo tem negociado.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6: 00 da manhã ET) para começar a adquirir a direção dos mercados que passam pela Europa e entrando nos EUA. Aberto. A E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos traders de futuros de S & P neste dia e no meu, porque é sempre eletrônica e comercializa virtualmente 24 horas por dia. A direção do E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & P) está dando sinais de como os mercados americanos serão abertos. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8h30 da manhã (9h30 da manhã), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) irá se mover na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrirem às 8h30 da manhã (9h30 da manhã), eu sei se a maioria das ações vai abrir ou descer com base no que a E-mini fez durante a noite. Assim que o mercado dos EUA abrir, os EUA vão para o & # 8220; vote & # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por causa disso, gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma negociação de opções. Isso dá ao mercado dos EUA tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro ligações ou vendo puts. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo ligações ou comprando puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções, em vez de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperar que ela se deteriore. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que acompanham muito bem o E-mini (por isso vou usá-lo como exemplo neste artigo). O gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora as ações tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), elas geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; ruído & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando baseado em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base na sua abertura. Em caso afirmativo, comprarei um dinheiro no jogo ou primeiro greve fora do dinheiro, ligue se estiver indo para cima ou coloque se estiver indo para baixo. Eu então dou ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certa. Em caso afirmativo, faço uma parada na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, & # 8211; Se eu comprei a opção por US $ 5,00, faço uma parada em US $ 2,50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se a negociação estiver indo na minha direção, então eu reavaliá-lo às 13:00 (CT) (14:00 ET). Se o mercado inverte, eu saio. Se o mercado continuar na minha direção, eu fico com o negócio e movo a minha parada para o outro lado da abertura por cerca de 10 centavos e, em seguida, olho para reavaliar o negócio às 2:30 CT (3:30 pm ET) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência até as 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de US $ 128 a US $ 129 às 9h30 da manhã (10h30 da manhã). O ataque mais próximo faria você comprar a ligação de junho de 130 para a Apple. O gráfico 4 é a chamada da Apple em junho de 130 (APV FF) que você poderia ter digitado em torno de US $ 4,20 a US $ 4,30. Às 10h da manhã, CT (11h00 ET) estava sendo negociado a US $ 4,35. Neste momento, uma parada de proteção seria colocada em $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 horas (2:00 pm ET). Às 13:00, a chamada estava sendo negociada a US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo da abertura de US $ 2,50) e saiu para ver onde estava às 14:30, CT (3:30 pm ET). O mercado havia recuado um pouco, e a ligação estava em US $ 5,10, o que era 55 centavos abaixo, onde estava às 13:00, CT, então o negócio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de uma ação que pode ser negociada ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), eu vou olhar para entrar após 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento em curso o fim. Usando a direção do futuro para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar que elas tendem com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e pioneiro na indústria de comércio como um educador reconhecido mundialmente. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais, e o coloca em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de traders e investidores. Com palestras especiais na Bloomberg e na CNBC, o Sr. Busby também é autor de dois livros best-sellers, Winning the Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é corretor e corretor de valores mobiliários desde 1977.
Opção Negociando Parte 2: Vendendo Coloca.
Em Opções de Negociação da primeira parte desta série em duas partes sobre negociação de opções, discutimos a estratégia de escrever chamadas cobertas. Desta vez, vou introduzir outra estratégia de negociação de opções relativamente segura que se encaixa tão bem com as técnicas de Value Investing que Warren Buffett a utiliza.
E essa estratégia está vendendo puts.
Normalmente, os operadores de opções vendem puts quando sentem que o estoque vai subir. Em caso afirmativo, o put expira sem valor e o trader embolsa o prêmio. Isso não é uma estratégia ruim por si só, no entanto, quando combinada com uma sólida estratégia de Value Investing, a sinergia pode ajudar a extrair lucros extras, adicionando uma dose de disciplina à mistura.
Antes de descrever a estratégia combinada, vamos dar um passo atrás e analisar o perfil de risco de algumas estratégias de negociação de opções. Independentemente da estratégia de investimento que você usa, é de vital importância observar não apenas os retornos, mas também os riscos. A maioria dos investidores não faz isso. Se você não acredita em mim, pergunte a alguém que você conhece, que investe no mercado de ações, quais foram seus retornos no ano passado. Eles provavelmente serão capazes de lhe dizer, especialmente se ganharam dinheiro.
Em seguida, pergunte a eles como era o risco deles. Nove de dez vezes você receberá um olhar vazio.
Infelizmente, essa falta de conhecimento acaba custando aos investidores alheios muito dinheiro ao longo de suas vidas de investimento. Como não queremos terminar nessa categoria, precisamos nos concentrar na parte de risco da equação de investimento, bem como na parte de devoluções.
Opções Estratégias de Negociação Perfis de Risco.
Então, quais são os perfis de risco das várias estratégias de opções?
Como eu só recomendo duas estratégias de opções, essas são as duas que eu vou analisar. Esteja ciente de que existem muitas outras estratégias por aí e você deve examinar os riscos associados antes de usar qualquer um deles.
Por exemplo, se você decidisse vender chamadas não cobertas, essa estratégia seria extremamente arriscada, porque a ação subjacente poderia, teoricamente, subir indefinidamente e, portanto, expô-lo a riscos ilimitados. Esse é o tipo de análise que você precisa fazer antes de investir seu dinheiro.
No entanto, vamos seguir para as duas estratégias que recomendo para os Investidores em Valor. Como discutimos na primeira parte, escrever chamadas encobertas pode ser muito lucrativo. É claro que existe o risco potencial de perda de lucros futuros se o preço das ações subir acima do preço de greve e continuar subindo. No entanto, se você seguir as regras que descrevi na primeira parte, seu investimento será sempre lucrativo, de modo que você renuncie a lucros potencialmente maiores para lucros limitados, mas com certa certeza.
Vender puts, por outro lado, é completamente diferente. Como um vendedor put você está bancário sobre o aumento do preço das ações subjacentes. À medida que o preço do stock sobe, o valor do put vai para baixo & # 8212; e, como você é um vendedor, você ganha dinheiro quando o valor do put é recusado.
Se o preço da ação cair, o valor da quantia aumentará e você, como vendedor, poderá enfrentar uma perda. No entanto, ao contrário de uma chamada não coberta, a perda não é ilimitada. O preço de uma ação só pode cair, teoricamente, para zero, no entanto, é um estoque raro que vai para zero. Normalmente, os estoques, especialmente os estoques bem selecionados, diminuem para algum valor que é maior que zero.
O outro fator a considerar é que os puts curtos são sempre descobertos, mas o risco é sempre limitado porque o preço do estoque subjacente só pode cair até o momento.
Teoricamente, o preço não deve cair abaixo do valor intrínseco da ação subjacente, no entanto, como estamos lidando com períodos de tempo relativamente curtos, o valor intrínseco provavelmente não é um bom indicador para se confiar.
O valor intrínseco funciona razoavelmente bem no longo prazo, mas os mercados provaram que o preço de curto prazo é baseado em emoções muito mais frequentemente do que a lógica e, portanto, os preços podem ficar abaixo do valor intrínseco por curtos períodos de tempo.
Mantenha estas coisas em mente se você decidir vender puts.
Sempre use Stocks Fundamentalmente Fortes.
em qualquer estratégia de negociação de opções.
Tal como acontece com a estratégia de cobertura coberta, a chave é selecionar ações fundamentalmente fortes. Se você está escrevendo chamadas cobertas ou vendendo puts, você deve começar com uma ação subjacente fundamentalmente sólida. Fazer o contrário só aumentará seu risco e o transformará em um especulador, em vez de um investidor.
Agora que cobramos o risco, vamos para a estratégia real. Como investidor de valor, você procura por ações fortes que estão subvalorizadas. No entanto, nem sempre é possível encontrar muitas ações fortes e subvalorizadas. Em mercados fortes, pode não ser possível encontrar ações subvalorizadas.
No entanto, uma vez que sabemos que os mercados são irracionais no curto prazo, podemos usar isso em nosso benefício. Primeiro você deve decidir quais ações você gosta. Novamente, e eu não posso enfatizar esse ponto o suficiente, apenas busque por ações que tenham fundamentos muito fortes e fortes acordos econômicos.
Depois de ter uma lista de ações, o próximo passo é decidir o que você está disposto a pagar pelo estoque. Normalmente, você calcularia o valor intrínseco de um estoque e, em seguida, criaria uma margem razoável de segurança. Depois de calcular esse preço, você está pronto para implementar a estratégia de negociação de opções.
Para fazer isso, simplesmente venda puts com preços de mercado pelo preço que você acabou de calcular. Quanto menor o preço, menor o seu risco. Por exemplo, se você vender puts com preços de 10, a perda máxima é de $ 1000 por contrato (lembre-se que um contrato de opções controla 100 ações). Por outro lado, se você vender puts com preços de 20, a perda máxima é de $ 2.000.
É claro que, como mencionei anteriormente, os preços das ações raramente chegam a zero, portanto, sua perda potencial é mais provável de ser a diferença entre o preço de greve e o valor contábil do estoque subjacente.
Ao vender opções de compra com preços de referência a um valor intrínseco calculado, menos a margem de segurança, você está essencialmente dizendo que não teria nenhum problema em comprar as ações subjacentes a esse preço. E se o exercício ocorrer, é exatamente o que acontecerá.
Em essência, você removeu a decisão de quando comprar o estoque subjacente do seu controle (pelo menos até que a venda expire). Se o exercício ocorrer, você comprará o estoque. Se não, você não ganhou. E sempre que você pode remover emoções de suas decisões de investimento, isso é uma grande vantagem.
O pagamento das opções de negociação.
Agora, uma vez que você vender um put, você receberá o prêmio. Isso é dinheiro no bolso que você não teria. Se a opção expira, o prêmio é lucro puro. Se o exercício ocorrer, o prêmio essencialmente descontará sua base no estoque, de modo que sua base de custo será realmente um pouco menor do que o preço de greve.
E como você sente que as perspectivas de longo prazo do estoque justificam a compra pelo preço que você calculou, se o exercício ocorrer, você estará entrando na ação a um preço favorável. Claro que você pode ter que manter o estoque por algum tempo para obter lucro, então você pode ver porque eu sou tão inflexível que o estoque subjacente tem fundamentos fortes e um fosso econômico amplo.
A desvantagem dessa estratégia é que, se o exercício ocorrer, você acabará pagando um preço mais alto pela ação do que faria no mercado aberto naquele momento específico. No entanto, o preço mais alto que você acaba pagando ainda inclui uma margem razoável de segurança e coloca você em uma ação subvalorizada que deve ter um bom desempenho a longo prazo.
Na verdade, isso é exatamente o que Warren Buffett faz quando ele gosta de uma ação que está sendo negociada atualmente a um preço que ele não está disposto a pagar. Ele simplesmente vende põr a um preço impressionante que ele está feliz em pagar e esperar. Se o estoque é colocado para ele, ele o compra alegremente, sabendo que ele acabou de comprar uma ação subvalorizada a um ótimo preço com uma margem de segurança embutida.
Como mencionei no início da primeira parte, existem muitas estratégias de opções diferentes disponíveis. No entanto, sinto que os dois que acabamos de discutir são os mais seguros e mais rentáveis para usar com uma estratégia de investimento de valor sólido.
Se você quiser incluir opções em sua caixa de ferramentas de investimento, escrever chamadas cobertas e vender opções de venda são a melhor maneira de começar. Apenas lembre-se de garantir que o estoque subjacente tenha fundamentos excepcionalmente fortes e um amplo fosso econômico.
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